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[遼寧省·葫蘆島市·市轄區]葫蘆島市財政局國庫集中支付電子化管理項目系統升級改造申請單一來源采購公示[變更公告]

【信息日期:2019-11-06】【閱讀次數:我要打印

一、 采購人、采購項目名稱和內容

采購人:葫蘆島市財政局

項目名稱:國庫集中支付電子管理項目

項目內容:在以《財政"十二五"規劃》為指導,財政國庫集中支付電子化管理改革的大背景下,建立以國庫集中支付系統為核心的國庫電子支付管理系統,改變現有紙制憑證單據,使用全流程電子憑證單據管理,實現財政與人民銀行、商業銀行系統間進行電子憑證數據的安全傳輸,從而提升工作效率、減少行政運行成本、提高數據安全。現需要對現有國庫集中支付系統進行升級改造:

二、 擬采購的貨物或者服務的說明

根據相關業務需求, 此項改造工作需達成下列目標:

計劃額度業務梳理及流程改造

1.計劃額度業務梳理

2.計劃額度業務流程改造

⑴增加電子簽名

⑵增加授權支付額度通知單簽章功能,發送代理銀行

⑶增加授權支付匯總清算額度通知單簽章功能,發送人民銀行。

⑷增加簽收代理銀行發送的授權支付額度到賬通知書,并添加預算單位查詢、打印功能。

⑸實現業務可雙軌運行,即按是否納入電子化管理的業務要求,區分相關數據,使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現有方式傳送信息;同時保證如電子憑證庫通道出現問題,已納入電子化管理的業務也可以切換到現有方式辦理業務。

(二)直接支付業務梳理及流程改造

1.直接支付業務梳理

2.直接支付業務流程改造

⑴實現電子簽名。

⑵增加發送清算銀行(人行)直接支付匯總清算額度通知單功能。

⑶增加接收清算銀行(人行)發送的直接支付清算回單功能

⑷增加接收代理銀行發送的直接支付入賬通知書,并添加預算單位查詢、打印功能。

⑸增加各類電子單據的打印功能。

⑹實現業務可雙軌運行,即按是否納入電子化管理的業務要求,區分相關數據,使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現有方式傳送信息;同時保證如電子憑證庫通道出現問題,已納入電子化管理的業務也可以切換到現有方式辦理業務。

(三)直接支付退款業務梳理及流程改造

1.直接支付退款業務梳理

2.直接支付退款業務流程改造

直接支付退款流程的改造包括以下幾個方面:

⑴增加接收代理銀行發送的直接支付退款通知書功能。

⑵增加接收清算銀行(人行)發送的直接支付退款清算回單功能。

⑶實現業務可雙軌運行,即按是否納入電子化管理的業務要求,區分相關數據,使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現有方式傳送信息;同時保證如電子憑證庫通道出現問題,已納入電子化管理的業務也可以切換到現有方式辦理業務。

(四)授權支付業務梳理及流程改造

1.授權支付業務梳理

2.授權支付業務流程改造

授權支付流程的改造包括以下幾個方面:

⑴增加“授權支付憑證”生成崗的簽名

⑵增加“授權支付憑證”審核崗的簽名功能

⑶增加“授權支付憑證”簽章功能

⑷增加“授權支付憑證回單” 簽收及打印功能。

⑸增加“授權支付憑證回單”簽收、登記崗

⑹增加“授權支付劃款清算回單”和“授權支付日報表”簽收功能。

(五)授權支付退款業務梳理及流程改造

1.授權支付退款業務梳理

2.授權支付退款業務流程改造

⑴增加 “授權支付退款通知書”簽收功能

⑵增加“授權支付退款憑證回單” 簽收及打印功能

⑶增加“授權支付退款日報表”簽收功能。

(六)財政(人行)撥款業務梳理及流程改造

⑴增加實撥初審、復核、終審流程以及簽章和發送人行的功能

⑵增加簽收人行《實撥撥款憑證回單》功能

⑶增加簽收人行退回的實撥撥款憑證并作廢的功能。

(七)財政專戶實撥業務梳理及流程改造

⑴增加“財政資金支付憑證”生成崗的簽名

⑵增加“財政資金支付憑證”審核崗的簽名功能

⑶增加“財政資金支付憑證”的簽章功能

(八)公務卡業務梳理及流程改造

⑴增加“公務卡還款明細”的簽名、簽章功能

⑵增加“公務卡還款回單” 簽收及打印功能

(九)工資統發業務梳理及流程改造

增加“工資統發明細”的簽名、簽章功能

三、 采用單一來源采購方式的原因及相關說明

根據此項工作的需求及規劃,建設我局“國庫集中支付電子化改造”,需要采用單一來源采購方式進行政府采購,現將有關情況報告如下:

(一)項目選擇單一來源采購的合法性

我局現運行的國庫集中支付管理系統,為北京用友政務軟件有限公司進行實施及維護的管理軟件系統,本次進行采購的國庫集中支付電子化改造,作為現行國庫集中支付系統的業務功能變更,選擇其作為本次單一來源采購的供應商,符合遼寧省財政廳采購處《關于印發遼寧省省本級單一來源采購辦法(試行)的通知》遼財采【2014】526號相關文件第二章第三條中第六項“基于節約財政性資金的原則,對正在使用過程中的原設備或系統進行添購或升級改造維護,必須保證原有采購項目一致性或者系統配套的要求,需要繼續由原供應商完成的”相關文件要求。

(二)項目建設的重要性和緊迫性

根據財政部、省財政的工作部署,要求2019年在地市級推廣并完成國庫集中支付電子化改革工作。在推進國庫集中支付電子化改革的過程中最重要的環節為國庫集中支付業務系統的電子化改造,本次升級作為我省財政改革工作的一部分,存在重要性與緊迫性。

)系統兼容性

我局財政綜合業務系統運行多年來,先后建立并投入使用了由北京用友政務軟件有限公司開發的國庫集中支付系統、動態監控、公務卡管理系統和財政總預算會計賬系統等財政綜合業務管理系統,為我局的財政管理工作打下了堅實的基礎、提供了有力的保障,該公司在產品應用和用戶體驗上已經有廣泛的基礎。

北京用友政務軟件有限公司是財政部中標的集中支付系統供應商,是遼寧省各級財政國庫集中支付系統的提供商,系統在我省版本統一、運行穩定。該公司也是2012年財政部國庫集中支付(電子化)改造的中標供應商,同時也是財政部電子化小組成員之一,參與協助制定各種電子化標準規范。財政部在其他省份推廣的國庫支付電子化過程中,用友公司是很多省份電子化項目承建單位,具有豐富的經驗。遼寧省級財政部門進行國庫支付電子化改革以及試點地市的國庫集中支付電子化改革,都是由北京用友政務軟件有限公司承建國庫集中支付系統電子化改造工作。我市財政國庫集中支付系統的版本與全省保持一致,電子化的實現需在原業務系統的基礎上利用原平臺框架、系統底層、源代碼等進行開發、改造和集成,考慮到該項工作的重要性、緊迫性,以及系統的安全性、兼容性、穩定性以及連續性,我們建議采用單一來源的采購方式選擇系統的原開發商北京用友政務軟件有限公司進行系統的升級改造工作。

四、項目預算

43萬元。

五、 擬定的供應商

北京用友政務軟件有限公司。

六、

采購人:葫蘆島市財政局

  址:葫蘆島市龍港區龍程街5號

項目聯系人:吳昊           聯系電話:0429-3116358

采購代理機構:葫蘆島市政務服務中心公共資源交易分中心

  址:葫蘆島市高新技術產業開發區高新5路

項目聯系人:高勇    聯系電話:0429-3023831、3023833

質疑咨詢電話:0429-3023837、3023836

 

 

 

 

葫蘆島市政務服務中心公共資源交易分中心

2019年116

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